Sistema sob medida

Como conferir o ERP contra a planilha sem passar o dia no Excel?

Uma parte da empresa trabalha no ERP, outra manda planilha. Conferir linha por linha é lento e deixa passar nota faltando, valor digitado errado e linha repetida.

Conciliar as bases ↓ Quero automatizar minha conciliação

Demonstração interativa · dados fictícios As duas bases foram inventadas, com divergências plantadas de propósito.

Troque a chave de comparação e veja o resultado mudar. Filtre por tipo de divergência, busque um cliente e marque o que já foi tratado.

Esta demonstração é interativa e precisa de JavaScript. Abaixo, uma imagem da tela, com dados fictícios.

Tela da demonstração: Conciliação ERP e planilha (dados fictícios)

Demonstração com dados fictícios de uma distribuidora inventada. Nenhuma informação de cliente é exibida e nada aqui está conectado a um sistema real.

O que o sistema encontra

Quatro tipos de divergência, quatro ações diferentes

Só no ERP

A nota existe no sistema, mas não aparece na planilha. Ação: pedir o lançamento ou confirmar o cancelamento.

Só na planilha

Alguém lançou uma nota que o ERP não conhece. Ação: checar se o número está certo.

Valor diferente

A nota está nos dois lados, mas o valor não bate. Ação: conferir a digitação.

Duplicada

A mesma nota aparece duas vezes na planilha. Ação: remover a repetida.

Um detalhe que muda tudo

A escolha da chave define o que é “a mesma nota”

Comparar pelo número da nota mostra que a nota existe nos dois lados e que o valor está diferente. Comparar por cliente e valor faz as mesmas notas virarem duas sobras sem par: uma só no ERP e outra só na planilha.

Por isso, no começo de cada projeto de conciliação, definimos com a sua equipe qual combinação de campos identifica de verdade uma transação.

Personalização

O que pode mudar para o seu caso

Suas bases. ERP, planilha de cliente, extrato bancário ou relatório de fornecedor.
Sua chave. Número, data, documento do cliente ou uma combinação.
Tolerâncias. Diferenças pequenas de centavos podem ser aceitas.
Importação automática. A planilha é lida assim que chega, sem copiar e colar.
Fila de tratamento. Cada divergência com responsável e situação.
Relatório final. O que foi conciliado e o que ainda está em aberto.

Esta é uma demonstração com dados fictícios. Conheça nosso trabalho de sistemas sob medida e integração com ERP.

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